キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 8,121 8,805
減価償却費 1,356 1,675
減損損失 478 504
貸倒引当金の増減(△) △460 551
役員賞与引当額の増減額(△は減少) 5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △39 124
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 0 1
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 26 3
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 2 △11
資金運用収益 △32,012 △32,347
資金調達費用 2,138 1,476
有価証券関係損益(△) △403 298
為替差損益(△は益) △0 △0
固定資産処分損益(△は益) 83 23
商品有価証券の純増(△)減 31 107
貸出金の純増(△)減 △59,127 △70,683
預金の純増減(△) 72,127 81,060
譲渡性預金の純増減(△) △27,824 11,738
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 34,681 59,662
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 2,552 △259
コールローン等の純増(△)減 15,636 4,793
コールマネー等の純増減(△) △14,072 △4,428
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) 15 99
外国為替(資産)の純増(△)減 1,322 △1,366
外国為替(負債)の純増減(△) 54 △19
資金運用による収入 32,523 32,082
資金調達による支出 △2,591 △1,436
その他 5,583 △4,485
小計 40,202 88,074
法人税等の還付額(△は支払額) △1,307 △3,466
営業活動によるキャッシュ・フロー 38,895 84,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △151,046 △77,267
有価証券の売却による収入 14,058 10,807
有価証券の償還による収入 98,306 44,276
有形固定資産の取得による支出 △450 △1,313
有形固定資産の売却による収入 210 120
無形固定資産の取得による支出 △532 △962
投資活動によるキャッシュ・フロー △39,454 △24,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △1,179 △1,178
非支配株主への配当金の支払額 △5 △8
自己株式の取得による支出 △90 △1
劣後特約付借入金の返済による支出 △5,000
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 △3,422
自己株式の売却による収入 9 41
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △884
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,688 △7,030
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △5,246 53,229
現金及び現金同等物の期首残高 291,262 286,016
現金及び現金同等物の期末残高 286,016 339,256

かりる

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