キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2020年3月期 2021年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 8,168 8,121
減価償却費 1,349 1,356
減損損失 381 478
貸倒引当金の増減(△) △781 △460
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 184 △39
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △7 0
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 54 26
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △29 2
資金運用収益 △36,024 △32,012
資金調達費用 5,343 2,138
有価証券関係損益(△) △249 △403
為替差損益(△は益) △1 △0
固定資産処分損益(△は益) 125 83
商品有価証券の純増(△)減 78 31
貸出金の純増(△)減 △43,940 △59,127
預金の純増減(△) 120,945 72,127
譲渡性預金の純増減(△) △74,452 △27,824
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △2,018 34,681
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △2,544 2,552
コールローン等の純増(△)減 11,123 15,636
コールマネー等の純増減(△) 15,171 △14,072
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) △4,078 15
外国為替(資産)の純増(△)減 △3,161 1,322
外国為替(負債)の純増減(△) △48 54
資金運用による収入 36,964 32,523
資金調達による支出 △5,564 △2,591
その他 △770 5,583
小計 26,216 40,202
法人税等の還付額(△は支払額) △3,709 △1,307
営業活動によるキャッシュ・フロー 22,507 38,895
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △238,249 △151,046
有価証券の売却による収入 19,799 14,058
有価証券の償還による収入 196,578 98,306
有形固定資産の取得による支出 △1,130 △450
有形固定資産の売却による収入 130 210
無形固定資産の取得による支出 △811 △532
投資活動によるキャッシュ・フロー △23,683 △39,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △1,181 △1,179
非支配株主への配当金の支払額 △5 △5
自己株式の取得による支出 △0 △90
劣後特約付借入金の返済による支出 △3,500
劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 △3,422
自己株式の売却による収入 5 9
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,682 △4,688
現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △5,856 △5,246
現金及び現金同等物の期首残高 297,119 291,262
現金及び現金同等物の期末残高 291,262 286,016

かりる

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