キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)
(単位:百万円)
2024年3月期 | 2025年3月期 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 7,086 | 7,713 |
減価償却費 | 1,675 | 1,693 |
減損損失 | 679 | 85 |
貸倒引当金の増減(△) | △760 | △1,395 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △190 | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 7 | △48 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △39 | △29 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 |
資金運用収益 | △51,878 | △51,452 |
資金調達費用 | 16,652 | 16,761 |
有価証券関係損益(△) | △661 | △1,091 |
為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
固定資産処分損益(△は益) | 142 | 35 |
商品有価証券の純増(△)減 | 9 | 69 |
貸出金の純増(△)減 | △12,448 | △41,131 |
預金の純増減(△) | 116,763 | 121,326 |
譲渡性預金の純増減(△) | △91,538 | △64,343 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,846 | △1,733 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △148 | △490 |
コールローン等の純増(△)減 | △4,096 | △3,590 |
コールマネー等の純増減(△) | △20,000 | ― |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | ― | 20,120 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,312 | 277 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 72 | 3,151 |
資金運用による収入 | 50,632 | 51,920 |
資金調達による支出 | △16,026 | △17,002 |
その他 | △17,569 | 4,959 |
小計 | △22,173 | 45,957 |
法人税等の還付額(△は支払額) | △2,795 | △1,844 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △24,969 | 44,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △75,293 | △122,509 |
有価証券の売却による収入 | 25,959 | 54,615 |
有価証券の償還による収入 | 64,498 | 90,192 |
有形固定資産の取得による支出 | △2,304 | △605 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 116 |
無形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,019 | 20,825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | △1,178 | △1,334 |
非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
自己株式の取得による支出 | △131 | △1 |
自己株式の売却による収入 | 19 | 86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,292 | △1,250 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,241 | 63,688 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 217,522 | 204,280 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 204,280 | 267,968 |