キャッシュ・フロー計算書（日本会計基準 連結）
(単位：百万円)
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,713 | 10,411 |
| 減価償却費 | 1,693 | 1,711 |
| 減損損失 | 85 | 115 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,395 | 50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | ― | △191 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 150 | △1,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △48 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △29 | △20 |
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 資金運用収益 | △51,452 | △52,676 |
| 資金調達費用 | 16,761 | 16,992 |
| 有価証券関係損益(△) | △1,091 | 413 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | － |
| 固定資産処分損益(△は益) | 35 | 138 |
| 商品有価証券の純増(△)減 | 69 | 0 |
| 貸出金の純増(△)減 | △41,131 | △38,103 |
| 預金の純増減(△) | 121,326 | 135,016 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △64,343 | △58,962 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △1,733 | △4,283 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △490 | △1,720 |
| コールローン等の純増(△)減 | △3,590 | 19,803 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 20,120 | 33,382 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 277 | △205 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 3,151 | △3,214 |
| 資金運用による収入 | 51,920 | 52,354 |
| 資金調達による支出 | △17,002 | △16,510 |
| その他 | 4,959 | 3,033 |
| 小計 | 45,957 | 96,168 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | △1,844 | △2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,113 | 94,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △122,509 | △124,477 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,615 | 73,394 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,192 | 35,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △605 | △1,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △983 | △336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,825 | △16,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,334 | △1,335 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 86 | 38 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,250 | △1,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ― |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,688 | 75,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 204,280 | 267,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 267,968 | 343,927 |
