キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2017年3月期 2018年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 7,254 8,923
減価償却費 978 988
減損損失 164 425
貸倒引当金の増減(△) 554 △1,451
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △8 △5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 65 △44
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △255 △234
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 42
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) △34 23
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 1 △19
資金運用収益 △33,120 △34,696
資金調達費用 2,861 3,453
有価証券関係損益(△) △837 △119
為替差損益(△は益) △3 △3
固定資産処分損益(△は益) 54 24
商品有価証券の純増(△)減 △113 6
貸出金の純増(△)減 △80,783 △53,067
預金の純増減(△) 994 40,999
譲渡性預金の純増減(△) 21,671 △9,977
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 10,996 3,380
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 10,275 △123
コールローン等の純増(△)減 120,608 △4,373
コールマネー等の純増減(△) 3,365 △178
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) 5,297 △337
外国為替(資産)の純増(△)減 3,124 3,731
外国為替(負債)の純増減(△) 1 5
資金運用による収入 33,163 34,421
資金調達による支出 △3,276 △3,388
その他 △404 △13,790
小計 102,595 △25,384
法人税等の還付額(△は支払額) △2,138 △2,066
営業活動によるキャッシュ・フロー 100,456 △27,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △929,833 △205,536
有価証券の売却による収入 17,686 11,423
有価証券の償還による収入 895,614 181,750
有形固定資産の取得による支出 △1,608 △770
有形固定資産の売却による収入 109 79
無形固定資産の取得による支出 △64 △257
投資活動によるキャッシュ・フロー △18,096 △13,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △1,064 △1,156
非支配株主への配当金の支払額 △3 △3
自己株式の取得による支出 △5 △241
自己株式の売却による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072 △1,401
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 81,291 △42,160
現金及び現金同等物の期首残高 228,529 309,820
現金及び現金同等物の期末残高 309,820 267,660
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