キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2016年3月期 2017年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 9,616 7,254
減価償却費 831 978
減損損失 63 164
貸倒引当金の増減(△) △172 554
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 38 65
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 118 △255
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) 33 △34
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) 9 1
資金運用収益 △33,085 △33,120
資金調達費用 2,772 2,861
有価証券関係損益(△) △1,537 △837
為替差損益(△は益) △3 △3
固定資産処分損益(△は益) 80 54
商品有価証券の純増(△)減 △55 △113
貸出金の純増(△)減 △44,784 △80,783
預金の純増減(△) 39,753 994
譲渡性預金の純増減(△) △2,374 21,671
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 771 10,996
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △172 10,275
コールローン等の純増(△)減 △111,521 120,608
コールマネー等の純増減(△) 3,365
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) △20,034 5,297
外国為替(資産)の純増(△)減 2,325 3,124
外国為替(負債)の純増減(△) 0 1
資金運用による収入 33,358 33,163
資金調達による支出 △2,912 △3,276
その他 △3,217 △404
小計 △130,099 102,595
法人税等の還付額(△は支払額) △3,219 △2,138
営業活動によるキャッシュ・フロー △133,318 100,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △238,044 △929,833
有価証券の売却による収入 47,333 17,686
有価証券の償還による収入 215,414 895,614
有形固定資産の取得による支出 △1,873 △1,608
有形固定資産の売却による収入 148 109
無形固定資産の取得による支出 △758 △64
投資活動によるキャッシュ・フロー 22,220 △18,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出 △7,000
配当金の支払額 △1,420 △1,064
非支配株主への配当金の支払額 △2 △3
自己株式の取得による支出 △4 △5
自己株式の売却による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △8,426 △1,072
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △119,520 81,291
現金及び現金同等物の期首残高 348,050 228,529
現金及び現金同等物の期末残高 228,529 309,820
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