キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2024年3月期 2025年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 7,086 7,713
減価償却費 1,675 1,693
減損損失 679 85
貸倒引当金の増減(△) △760 △1,395
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △190 150
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2 3
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 7 △48
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) △39 △29
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △6 0
資金運用収益 △51,878 △51,452
資金調達費用 16,652 16,761
有価証券関係損益(△) △661 △1,091
為替差損益(△は益) △0 △0
固定資産処分損益(△は益) 142 35
商品有価証券の純増(△)減 9 69
貸出金の純増(△)減 △12,448 △41,131
預金の純増減(△) 116,763 121,326
譲渡性預金の純増減(△) △91,538 △64,343
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) △2,846 △1,733
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △148 △490
コールローン等の純増(△)減 △4,096 △3,590
コールマネー等の純増減(△) △20,000
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) 20,120
外国為替(資産)の純増(△)減 2,312 277
外国為替(負債)の純増減(△) 72 3,151
資金運用による収入 50,632 51,920
資金調達による支出 △16,026 △17,002
その他 △17,569 4,959
小計 △22,173 45,957
法人税等の還付額(△は支払額) △2,795 △1,844
営業活動によるキャッシュ・フロー △24,969 44,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △75,293 △122,509
有価証券の売却による収入 25,959 54,615
有価証券の償還による収入 64,498 90,192
有形固定資産の取得による支出 △2,304 △605
有形固定資産の売却による収入 1,185 116
無形固定資産の取得による支出 △1,026 △983
投資活動によるキャッシュ・フロー 13,019 20,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △1,178 △1,334
非支配株主への配当金の支払額 △1 △1
自己株式の取得による支出 △131 △1
自己株式の売却による収入 19 86
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,292 △1,250
現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △13,241 63,688
現金及び現金同等物の期首残高 217,522 204,280
現金及び現金同等物の期末残高 204,280 267,968

かりる

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