キャッシュ・フロー計算書（日本会計基準 連結）
(単位：百万円)
| 2016年3月期 | 2017年3月期 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,616 | 7,254 |
| 減価償却費 | 831 | 978 |
| 減損損失 | 63 | 164 |
| 貸倒引当金の増減（△） | △172 | 554 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 118 | △255 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | △34 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 資金運用収益 | △33,085 | △33,120 |
| 資金調達費用 | 2,772 | 2,861 |
| 有価証券関係損益（△） | △1,537 | △837 |
| 為替差損益（△は益） | △3 | △3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 54 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | △55 | △113 |
| 貸出金の純増（△）減 | △44,784 | △80,783 |
| 預金の純増減（△） | 39,753 | 994 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | △2,374 | 21,671 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 771 | 10,996 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △172 | 10,275 |
| コールローン等の純増（△）減 | △111,521 | 120,608 |
| コールマネー等の純増減（△） | ― | 3,365 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | △20,034 | 5,297 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 2,325 | 3,124 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 0 | 1 |
| 資金運用による収入 | 33,358 | 33,163 |
| 資金調達による支出 | △2,912 | △3,276 |
| その他 | △3,217 | △404 |
| 小計 | △130,099 | 102,595 |
| 法人税等の還付額（△は支払額） | △3,219 | △2,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △133,318 | 100,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △238,044 | △929,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,333 | 17,686 |
| 有価証券の償還による収入 | 215,414 | 895,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,873 | △1,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 148 | 109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △758 | △64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,220 | △18,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △7,000 | ― |
| 配当金の支払額 | △1,420 | △1,064 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,426 | △1,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △119,520 | 81,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,050 | 228,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 228,529 | 309,820 |
