キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)

(単位:百万円)

  2018年3月期 2019年3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 8,923 8,240
減価償却費 988 1,191
減損損失 425 213
貸倒引当金の増減(△) △1,451 △1,378
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △44 16
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △234 2
株式報酬引当金の増減額(△は減少) 42 54
睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) 23 △17
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) △19 13
資金運用収益 △34,696 △36,384
資金調達費用 3,453 5,524
有価証券関係損益(△) △119 152
為替差損益(△は益) △3 △1
固定資産処分損益(△は益) 24 △379
商品有価証券の純増(△)減 6 15
貸出金の純増(△)減 △53,067 △31,011
預金の純増減(△) 40,999 29,238
譲渡性預金の純増減(△) △9,977 15,410
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) 3,380 4,753
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 △123 121
コールローン等の純増(△)減 △4,373 △4,588
コールマネー等の純増減(△) △178 142
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) △337 244
外国為替(資産)の純増(△)減 3,731 △1,298
外国為替(負債)の純増減(△) 5 81
資金運用による収入 34,421 36,565
資金調達による支出 △3,388 △5,299
その他 △13,790 520
小計 △25,384 22,143
法人税等の還付額(△は支払額) △2,066 △803
営業活動によるキャッシュ・フロー △27,450 21,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出 △205,536 △160,134
有価証券の売却による収入 11,423 13,398
有価証券の償還による収入 181,750 156,668
有形固定資産の取得による支出 △770 △2,261
有形固定資産の売却による収入 79 2,334
無形固定資産の取得による支出 △257 △633
投資活動によるキャッシュ・フロー △13,311 9,372
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額 △1,156 △1,255
非支配株主への配当金の支払額 △3 △2
自己株式の取得による支出 △241 △1
自己株式の売却による収入 4
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,401 △1,256
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △42,160 29,458
現金及び現金同等物の期首残高 309,820 267,660
現金及び現金同等物の期末残高 267,660 297,119
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