キャッシュ・フロー計算書(日本会計基準 連結)
(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 8,805 | 8,186 |
減価償却費 | 1,675 | 1,803 |
減損損失 | 504 | 66 |
貸倒引当金の増減(△) | 551 | 525 |
役員賞与引当額の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | △7 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3 | 38 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △11 | 0 |
資金運用収益 | △32,347 | △41,767 |
資金調達費用 | 1,476 | 8,600 |
有価証券関係損益(△) | 298 | 772 |
為替差損益(△は益) | △0 | △2 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 101 |
商品有価証券の純増(△)減 | 107 | 14 |
貸出金の純増(△)減 | △70,683 | △88,668 |
預金の純増減(△) | 81,060 | 58,317 |
譲渡性預金の純増減(△) | 11,738 | △13,818 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 59,662 | △82,808 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △259 | 42 |
コールローン等の純増(△)減 | 4,793 | △9,400 |
コールマネー等の純増減(△) | △4,428 | 50,000 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 99 | △1,239 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,366 | △1,073 |
外国為替(負債)の純増減(△) | △19 | 4 |
資金運用による収入 | 32,082 | 40,181 |
資金調達による支出 | △1,436 | △6,983 |
その他 | △4,485 | 4,904 |
小計 | 88,074 | △72,054 |
法人税等の還付額(△は支払額) | △3,466 | △2,563 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,608 | △74,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | △77,267 | △111,882 |
有価証券の売却による収入 | 10,807 | 20,503 |
有価証券の償還による収入 | 44,276 | 47,430 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,313 | △1,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 220 |
無形固定資産の取得による支出 | △962 | △508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,338 | △45,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | △1,178 | △1,177 |
非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △1 |
自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | ― |
自己株式の売却による収入 | 41 | 13 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △884 | ― |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,030 | △1,167 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,229 | △121,734 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 286,016 | 339,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 339,256 | 217,522 |